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德国大选推升美元挫伤黄金 关注特朗普税改

2017-09-25 13:57:46来源:优势财经作者:天天理财

  德国大选刚刚落幕,现任总理默克尔在周日大选中成功赢得第四个任期,然而,此次大选也制造了两个重大意外:一个是,极右翼政党进入国会,为二战结束以来首次;另一个则是,默克尔所属的保守派阵营的得票率创下1949年以来最差。

  受此影响,周一欧元遭到打压,一度跌破1.1900关口,最低触及1.1895。而黄金作为避险资产应该涨,但现货黄金自开盘后下挫约5美元至1294下方,为何?原因有三:

  第一. 首先是欧元疲软利好美元,而美指坚挺打压黄金,美指目前涨0.2%至92.33;

  第二. 黄金技术面疲软,金价自9月8日从1357一线下跌以来碾压了很多多头,这令市场转为看空思路,目前已破千三关口,在无任何反弹迹象之前,做空仍是惯性思路,下方关注1280,MACD与K线已有背离迹象;

  第三. 金价最近行情主要受朝鲜发射导弹相关事件主导,因此金价今早反应整体平淡,基本按技术格局进行。 尽管得票最多,但默克尔(Angela Merkel)所属的保守派阵营的得票率创下1949年以来最差,保守阵营得票率下滑至32.9%,较2013年前一次大选的41.5%显著下降。

  上周,美联储暗示年底前仍将再度加息,并将于10月开始缩减资产负债表,美元已经升至两个月高位,金价累计下跌1.5%,并创下7月初以来的最大周线跌幅。不过,受经济不确定性以及朝鲜局势等地缘政治风险支撑,今年迄今金价依旧累计上涨逾14%。在政治和经济动荡之时,黄金通常被视为避险资产,而股市等风险资产会遭抛售。

  最近几周,朝鲜发射洲际弹道导弹,并进行第六次,同时也是威力最强的核武试验。特朗普上周在联合国大会上扬言,如果美国或盟邦遭到挑衅,将“彻底摧毁”朝鲜;并对与平壤进行商业往来的个人、企业、银行实施新的制裁措施。朝鲜方面上周五表示,可能在太平洋(行情601099,诊股)进行一枚氢弹试验。

  金价上周五从前一日触及的四周低点1287.50美元/盎司小幅反弹,因美元下滑,且朝鲜和美国紧张关系升温,地缘政治不确定性令投资人寻求避险。

  丹麦银行分析师Jens Pedersen认为,“在美联储会议之后,黄金遭受了巨大的打击,但现在市场上有关朝鲜的消息使得投资者正在回归黄金。”

  投资情绪方面,上周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加3.84吨,至856.08吨。

  不过,美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至9月19日当周,对冲基金和基金经理转而减持COMEX黄金净多头头寸,此前连续第9周增持。黄金净多仓从一年高位回落。

  具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸减少22284手,至242650手。此次为10周以来首次减持,因交易员在美联储决议公布之前调整仓位。

  展望后市:

  今日投资者要密切关注特朗普公布的税改框架。

  本次公布的税改方案框架,在内容上将会囊括税改的核心元素,并将体现众议院筹款委员会、参议院财务委员会以及特朗普政府达成的共识。此前特朗普多次重申将企业税率从35%降至15%的目标。不过,众多市场分析人士对于能否达到如此低的税率水平都表达了质疑。

  如果本次公布的税改框架倾向于加强两党合作的方式,或使市场重燃对特朗普交易的希望,激发市场风险偏好,打压避险。如果本次税改框架毫无新意,将会激发市场避险。

  此外,9月30日是美国当前财年的结束之日,国会需要在此之前批准相关法案,才能确保美国政府在10月1日新财年开始时正常运行。

  美国财政部估计,国会必须在当日之前采取行动以解决债务上限问题。总之,特朗普这一周不会好过。

  金价会怎么走?

  上周黄金意外遭遇滑铁卢,失守1300美元/盎司大关,分析师们认为,金价在跌至1300美元大关下方后,本周料将继续承压,因更为激进的美联储令黄金受到抑制。据彭博社上周五(9月22日)公布的最新调查显示,交易员与分析师自6月16日以来首次连续看跌金价。

  道明证券全球策略主管Bart Melek对Kitco新闻表示,黄金可能会“进一步下滑。下行方向关注1280区域中部,而强劲阻力位于1315附近。”

  加拿大皇家银行资本市场大宗商品策略师Christopher Louney表示,上周黄金向更鹰派的美联储低头。自金价上扬至1350美元之后他就曾预计,金价将下跌。

  不过Louney认为,本周朝鲜将值得关注。他称,“地缘政治风险的增加可能导致金价飙升。但宏观经济预测显示,金价将低于1300美元。”

  同时,一部分分析师也认为,朝鲜本周将扮演更重要的角色,这可能会推高金价。三菱汽车分析师Jonathan Butler表示,“由于朝鲜正在推动避险交易,因此寻求突破1300美元的关口。这个问题确实有点消失了,但现在它又回来了。当前金价支撑位于1276美元,阻力位于1326-1330美元。”

  其他人则预测,本周美元指数将下跌将提振黄金表现。Blue Line Futures负责人Bill Baruch表示,“美元指数开始出现新的下跌趋势,这将有助于提振黄金在长期内的走势。更不用说地缘政治的担忧了。”

  CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski补充说,在美联储宣布这一消息后,美元的反弹似乎已经结束。“从技术上讲,黄金已经从50天的平均水平反弹,而超买的情况已经有所缓解。”

  但是,Cieszynski指出,本周已经有大量的技术损害。黄金需要重新收复1300美元,以表明当前抛售的结束,但目前还没有做到这一点。未来一周金价可能会在1,280-1,300美元区间内巩固,因此我持中性看法。

  术面上看,日线级别,此前一个交易日金价反弹受阻于1300美元关口,而日内又再度跌向一个月低位,目前在50日均线1290美元附近徘徊。指标上,MACD绿色动能柱扩张,双线死叉向下延伸,KDJ指标位于低位。但在跌破1250美元之前,中期风险尚偏上行。60分钟级别来看,短期下行风险依旧,若后市有效跌破50日均线,则可能进一步看向1280美元附近的回撤支撑。

  目前金价初步阻力位于1300以及1320美元,进一步阻力在1334、1358、1375以及1400美元。下行方面,初步支撑位于1288/80美元,进一步支撑在1250、1230、1220、1204、1195以及1180美元。

  操作策略方面:周一依旧建议利用金价向,1299-1302美元反弹的机会轻仓逢高做空,止损设1305美元上方,目标看1293-1290美元,激进者看1284美元下方。

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